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东方红配置精选混合C(005975)

2024-05-21     1.4312-0.4105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,136.67898.25433.851,171.32
  应收股利14.58142.985.2848.13
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.4996.705.4812.41
  清算备付金3,451.133,256.303,186.971,772.38
  应收股票清算款393.86135.630.001.51
  新股申购款112.4439.921,012.041,104.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,119.65160,606.96197,043.22226,562.89
负债
  应付基金管理费67.4663.0480.0995.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8615.7620.0223.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,459.7529,573.9738,549.6034,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,553.85348.1152.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.1019.7529.1628.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款311.78136.00224.621,290.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.843.634.685.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,894.6732,378.6639,265.3635,904.21
  基金单位总额93,311.2390,192.50115,802.08139,547.80
  未分配净收益35,913.7438,035.7941,975.7851,110.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,224.97128,228.30157,777.86190,658.68
  负债及持有人权益合计159,119.65160,606.96197,043.22226,562.89