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东方红配置精选混合C(005975)

2020-10-20     1.19670.0836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,916.413,364.132,184.662,192.70
  应收股利409.814.02308.313.40
  利息合计1,940.513,119.635,268.556,648.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3516.6835.8332.60
  清算备付金3,361.893,444.002,067.591,422.80
  应收股票清算款0.002,104.76297.25504.19
  新股申购款4.0160.2411.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,048.33352,113.71460,258.20659,937.41
负债
  应付基金管理费83.04138.57179.96293.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7634.6444.9973.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,200.0081,100.0094,900.0092,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.950.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.98129.50112.2077.28
  其他应付款项25.4725.7113.0025.13
  应付利息0.0038.2578.00115.81
  应付赎回款2,445.914,250.361,118.580.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.898.9414.5416.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,897.4285,729.6996,466.3092,761.13
  基金单位总额137,661.30237,800.11346,404.40582,098.70
  未分配净收益17,489.6128,583.9117,387.50-14,922.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,150.90266,384.03363,791.90567,176.28
  负债及持有人权益合计203,048.33352,113.71460,258.20659,937.41