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兴业聚华混合A(005984)

2021-07-28     1.1577-0.0863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,542.81419.25
  应收股利0.000.00
  利息合计1,926.65594.48
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.745.23
  清算备付金156.40106.85
  应收股票清算款136.52120.22
  新股申购款78.153.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值182,885.2652,787.53
负债
  应付基金管理费138.3537.69
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费27.677.54
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款21,300.006,749.99
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金13.159.20
  其他应付款项17.365.70
  应付利息-5.171.08
  应付赎回款1,198.58285.52
  应付赎回费0.000.00
  未交税金6.522.24
  预提费用0.000.00
  负债总额22,700.737,099.93
  基金单位总额144,854.4644,812.68
  未分配净收益15,330.07874.93
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值160,184.5345,687.60
  负债及持有人权益合计182,885.2652,787.53