0.5936% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,001.50 | 2,000.11 | 0.00 | 1,000.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,845.17 | 121.80 | 679.99 | 699.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.10 | 29.87 | 17.69 | 23.30 |
| 清算备付金 | 575.68 | 2,461.75 | 1,617.85 | 1,747.72 |
| 应收股票清算款 | 12,608.27 | 1,135.28 | 315.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 251.29 | 156.26 | 98.57 | 124.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 376,320.31 | 238,618.61 | 215,807.60 | 199,870.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 268.32 | 187.18 | 159.41 | 158.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.66 | 37.44 | 31.88 | 31.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,000.00 | 7,498.63 | 19,101.95 | 9,899.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 801.37 | 209.30 | 373.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 166.66 | 48.49 | 24.58 | 42.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19,853.84 | 1,059.78 | 295.10 | 92.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.07 | 1.24 | 1.10 | 0.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,394.26 | 9,663.42 | 19,835.12 | 10,610.97 |
| 基金单位总额 | 197,350.98 | 142,865.82 | 136,145.66 | 137,594.26 |
| 未分配净收益 | 147,575.07 | 86,089.38 | 59,826.82 | 51,665.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 344,926.05 | 228,955.20 | 195,972.48 | 189,259.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 376,320.31 | 238,618.61 | 215,807.60 | 199,870.89 |