0.3468% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,216.77 | 269.75 | 1,542.81 | 419.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,588.52 | 1,140.73 | 1,926.65 | 594.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.85 | 10.50 | 10.74 | 5.23 |
| 清算备付金 | 268.07 | 328.57 | 156.40 | 106.85 |
| 应收股票清算款 | 546.15 | 1,472.68 | 136.52 | 120.22 |
| 新股申购款 | 2,420.09 | 44.32 | 78.15 | 3.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 212,998.58 | 112,810.26 | 182,885.26 | 52,787.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 163.85 | 84.89 | 138.35 | 37.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.77 | 16.98 | 27.67 | 7.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 9,270.00 | 21,300.00 | 6,749.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 59.83 | 165.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.39 | 9.81 | 13.15 | 9.20 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 9.36 | 17.36 | 5.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.42 | -5.17 | 1.08 |
| 应付赎回款 | 505.62 | 1,033.33 | 1,198.58 | 285.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.20 | 4.99 | 6.52 | 2.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 818.11 | 10,597.32 | 22,700.73 | 7,099.93 |
| 基金单位总额 | 163,032.59 | 87,208.87 | 144,854.46 | 44,812.68 |
| 未分配净收益 | 49,147.88 | 15,004.07 | 15,330.07 | 874.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,180.47 | 102,212.94 | 160,184.53 | 45,687.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,998.58 | 112,810.26 | 182,885.26 | 52,787.53 |