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兴业聚华混合C(005985)

2022-05-26     1.24410.3468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,216.77269.751,542.81419.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,588.521,140.731,926.65594.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.8510.5010.745.23
  清算备付金268.07328.57156.40106.85
  应收股票清算款546.151,472.68136.52120.22
  新股申购款2,420.0944.3278.153.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,998.58112,810.26182,885.2652,787.53
负债
  应付基金管理费163.8584.89138.3537.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.7716.9827.677.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,270.0021,300.006,749.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.83165.140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.399.8113.159.20
  其他应付款项19.009.3617.365.70
  应付利息0.000.42-5.171.08
  应付赎回款505.621,033.331,198.58285.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.204.996.522.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额818.1110,597.3222,700.737,099.93
  基金单位总额163,032.5987,208.87144,854.4644,812.68
  未分配净收益49,147.8815,004.0715,330.07874.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,180.47102,212.94160,184.5345,687.60
  负债及持有人权益合计212,998.58112,810.26182,885.2652,787.53