兴业聚华混合C(005985)
2021-07-26
1.1539
-0.6629%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,542.81 | 419.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,926.65 | 594.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.74 | 5.23 |
| 清算备付金 | 156.40 | 106.85 |
| 应收股票清算款 | 136.52 | 120.22 |
| 新股申购款 | 78.15 | 3.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 182,885.26 | 52,787.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 138.35 | 37.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.67 | 7.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,300.00 | 6,749.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.15 | 9.20 |
| 其他应付款项 | 17.36 | 5.70 |
| 应付利息 | -5.17 | 1.08 |
| 应付赎回款 | 1,198.58 | 285.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.52 | 2.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,700.73 | 7,099.93 |
| 基金单位总额 | 144,854.46 | 44,812.68 |
| 未分配净收益 | 15,330.07 | 874.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 160,184.53 | 45,687.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,885.26 | 52,787.53 |
