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安泰惠利纯债C(005990)

2024-05-29     1.01200.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款123.28169.88133.82235.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.660.410.12
  清算备付金8.708.628.548.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值643,177.32534,259.47585,643.39609,634.71
负债
  应付基金管理费131.42125.82127.74122.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.9020.9721.2920.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款125,019.1523,203.2782,975.00110,023.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.6811.5422.9014.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.020.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.9117.9214.9112.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125,213.0623,379.5183,161.86110,194.16
  基金单位总额491,235.83491,236.70493,189.04493,219.43
  未分配净收益26,728.4219,643.269,292.486,221.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值517,964.25510,879.96502,481.52499,440.55
  负债及持有人权益合计643,177.32534,259.47585,643.39609,634.71