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申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)

2021-09-22     1.00190.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,800.022,700.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.50317.16294.20324.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,105.6211,018.41968.512,077.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.630.590.43
  清算备付金8.328.241,008.2262.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.1622.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值531,246.67544,161.2172,663.9188,894.40
负债
  应付基金管理费119.56122.7417.5319.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9320.465.846.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,999.8959,919.570.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.058.360.721.16
  其他应付款项8.3316.808.3618.98
  应付利息16.1224.060.000.00
  应付赎回款1.945.1314.952,971.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.6911.580.000.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,181.5460,128.7347.443,017.58
  基金单位总额480,839.16481,048.0565,917.1379,804.84
  未分配净收益1,225.972,984.436,699.346,071.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值482,065.13484,032.4872,616.4785,876.82
  负债及持有人权益合计531,246.67544,161.2172,663.9188,894.40