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光大保德信超短债债券A(005992)

2021-07-30     1.01510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.87272.51298.87159.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,290.812,777.023,694.955,501.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.270.002.61
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.112.6112.1115,722.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,831.78236,121.21332,956.54462,303.15
负债
  应付基金管理费27.2844.2471.1584.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.0914.7523.7228.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,712.5757,411.8057,699.86116,977.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.004.705.0611.42
  其他应付款项21.0010.9422.0011.21
  应付利息8.4416.5013.2541.22
  应付赎回款2.60125.95189.112,504.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.6715.6029.9129.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,801.7557,648.4858,064.77119,708.70
  基金单位总额121,844.81172,508.19269,037.63336,509.99
  未分配净收益4,185.215,964.535,854.146,084.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,030.03178,472.72274,891.76342,594.44
  负债及持有人权益合计157,831.78236,121.21332,956.54462,303.15