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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)

2021-10-22     2.3524-1.1680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,820.871,305.30731.401,450.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.950.771.040.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金116.92110.8034.478.37
  清算备付金373.32198.51371.32323.42
  应收股票清算款0.00504.860.000.00
  新股申购款335.2116.57103.2122.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,322.9217,696.7814,095.1926,335.90
负债
  应付基金管理费23.5215.2511.5122.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.532.291.733.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款604.940.000.620.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.7334.5139.7651.07
  其他应付款项13.9823.2714.0623.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款171.15131.1189.3374.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.710.022.900.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额891.15207.44160.37175.37
  基金单位总额14,181.529,155.318,929.8219,589.51
  未分配净收益17,250.258,334.035,005.016,571.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,431.7717,489.3413,934.8326,160.53
  负债及持有人权益合计32,322.9217,696.7814,095.1926,335.90