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国投瑞银顺泓债券(005995)

2024-07-22     1.04420.0959%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.22159.72226.35695.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.800.800.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,979.3236,047.67156,278.61151,531.46
负债
  应付基金管理费25.6810.8531.8831.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.563.6210.6310.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,619.0310,201.6039,407.1132,026.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.6613.0024.6122.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.430.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,681.3610,229.0739,474.2232,091.91
  基金单位总额97,692.3324,157.45111,067.44112,407.58
  未分配净收益3,605.631,661.145,736.957,031.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,297.9625,818.60116,804.39119,439.55
  负债及持有人权益合计133,979.3236,047.67156,278.61151,531.46