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工银医药健康股票A(006002)

2022-05-27     2.20082.2487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64,465.2437,650.9941,232.4142,042.88
  应收股利0.0012.120.000.00
  利息合计8.524.362.644.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.2028.4936.1639.87
  清算备付金4,386.17239.4780.79811.58
  应收股票清算款480.220.000.00658.23
  新股申购款0.00875.09639.333,260.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值378,970.80309,880.17249,739.16274,350.25
负债
  应付基金管理费466.68373.26267.55250.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.7862.2144.5941.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款800.38918.405,132.683,153.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金156.5077.1354.32121.94
  其他应付款项20.9323.4925.4114.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002,721.902,829.454,884.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,573.184,209.408,383.308,505.88
  基金单位总额130,857.3478,563.5577,933.4595,918.22
  未分配净收益246,540.28227,107.22163,422.41169,926.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值377,397.62305,670.77241,355.87265,844.37
  负债及持有人权益合计378,970.80309,880.17249,739.16274,350.25