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工银医药健康股票A(006002)

2021-06-24     3.8357-2.3224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,232.4142,042.884,276.961,631.99
  应收股利0.000.001.083.10
  利息合计2.644.522.340.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.1639.879.8711.62
  清算备付金80.79811.58642.098.99
  应收股票清算款0.00658.231,640.28526.98
  新股申购款639.333,260.04208.9960.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,739.16274,350.2556,456.4718,441.87
负债
  应付基金管理费267.55250.5171.1521.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.5941.7511.863.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,132.683,153.21204.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.32121.9427.638.55
  其他应付款项25.4114.5118.459.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,829.454,884.801,940.43143.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,383.308,505.882,288.07189.65
  基金单位总额77,933.4595,918.2233,863.2414,062.67
  未分配净收益163,422.41169,926.1520,305.174,189.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值241,355.87265,844.3754,168.4018,252.22
  负债及持有人权益合计249,739.16274,350.2556,456.4718,441.87