0.0064% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,733.89 | 28,758.19 | 23,743.17 | 55,781.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 40.87 | 0.00 | 17.50 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.03 | 40.80 | 129.54 | 73.74 |
| 清算备付金 | 36.58 | 131.46 | 1,632.11 | 1,940.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 604.02 | 29.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 177.36 | 272.53 | 224.29 | 2,039.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 243,177.74 | 301,121.20 | 305,895.93 | 381,976.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 249.25 | 380.90 | 387.73 | 402.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.54 | 63.48 | 64.62 | 67.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 2,955.72 | 2,564.25 | 11,080.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.92 | 152.10 | 160.53 | 146.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 645.89 | 2,558.04 | 947.06 | 1,043.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,045.25 | 6,162.43 | 4,178.30 | 12,786.99 |
| 基金单位总额 | 129,309.49 | 146,694.97 | 142,829.00 | 145,116.36 |
| 未分配净收益 | 112,823.01 | 148,263.81 | 158,888.64 | 224,073.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 242,132.50 | 294,958.77 | 301,717.64 | 369,189.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 243,177.74 | 301,121.20 | 305,895.93 | 381,976.49 |