2.2487% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64,465.24 | 37,650.99 | 41,232.41 | 42,042.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.52 | 4.36 | 2.64 | 4.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.20 | 28.49 | 36.16 | 39.87 |
| 清算备付金 | 4,386.17 | 239.47 | 80.79 | 811.58 |
| 应收股票清算款 | 480.22 | 0.00 | 0.00 | 658.23 |
| 新股申购款 | 0.00 | 875.09 | 639.33 | 3,260.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 378,970.80 | 309,880.17 | 249,739.16 | 274,350.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 466.68 | 373.26 | 267.55 | 250.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.78 | 62.21 | 44.59 | 41.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 800.38 | 918.40 | 5,132.68 | 3,153.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 156.50 | 77.13 | 54.32 | 121.94 |
| 其他应付款项 | 20.93 | 23.49 | 25.41 | 14.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2,721.90 | 2,829.45 | 4,884.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,573.18 | 4,209.40 | 8,383.30 | 8,505.88 |
| 基金单位总额 | 130,857.34 | 78,563.55 | 77,933.45 | 95,918.22 |
| 未分配净收益 | 246,540.28 | 227,107.22 | 163,422.41 | 169,926.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 377,397.62 | 305,670.77 | 241,355.87 | 265,844.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 378,970.80 | 309,880.17 | 249,739.16 | 274,350.25 |