0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132.31 | 133.23 | 428.06 | 1,972.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.45 | 2.16 | 35.41 | 94.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.34 | 0.85 | 0.58 |
| 清算备付金 | 0.59 | 12.64 | 35.48 | 225.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 45.91 | 49.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.12 | 9.25 | 36.11 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,053.10 | 2,567.22 | 7,590.10 | 23,877.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.74 | 2.02 | 7.04 | 19.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.44 | 0.50 | 1.76 | 4.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 90.00 | 210.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 1.14 |
| 其他应付款项 | 3.20 | 5.72 | 3.50 | 1.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.37 | 36.10 | 159.10 | 198.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.68 | 155.48 | 383.41 | 230.90 |
| 基金单位总额 | 1,761.14 | 2,140.78 | 6,715.24 | 23,715.20 |
| 未分配净收益 | 281.29 | 270.96 | 491.45 | -68.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,042.42 | 2,411.74 | 7,206.70 | 23,646.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,053.10 | 2,567.22 | 7,590.10 | 23,877.27 |