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诺安鼎利混合A(006005)

2021-07-23     1.19200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.31133.23428.061,972.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.452.1635.4194.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.340.850.58
  清算备付金0.5912.6435.48225.39
  应收股票清算款0.0045.9149.970.00
  新股申购款0.129.2536.110.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,053.102,567.227,590.1023,877.27
负债
  应付基金管理费1.742.027.0419.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.501.764.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0090.00210.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.300.301.14
  其他应付款项3.205.723.501.53
  应付利息0.000.00-0.010.00
  应付赎回款4.3736.10159.10198.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.180.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.68155.48383.41230.90
  基金单位总额1,761.142,140.786,715.2423,715.20
  未分配净收益281.29270.96491.45-68.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,042.422,411.747,206.7023,646.37
  负债及持有人权益合计2,053.102,567.227,590.1023,877.27