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诺安鼎利混合A(006005)

2023-01-31     1.22440.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.00120.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.9011.00138.02132.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0013.7414.8917.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.030.200.15
  清算备付金28.871.825.410.59
  应收股票清算款0.0315.800.000.00
  新股申购款0.170.300.480.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,600.911,628.111,641.782,053.10
负债
  应付基金管理费1.331.351.341.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.340.340.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.030.340.14
  其他应付款项2.513.702.493.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.610.9510.454.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.090.040.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.4927.0915.6610.68
  基金单位总额1,314.461,321.861,396.201,761.14
  未分配净收益274.96279.16229.92281.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,589.411,601.021,626.122,042.42
  负债及持有人权益合计1,600.911,628.111,641.782,053.10