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诺安鼎利混合A(006005)

2024-06-14     1.22490.0163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本69.99169.940.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.0759.88158.37101.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.460.080.05
  清算备付金14.8421.4219.7228.87
  应收股票清算款0.040.090.000.03
  新股申购款0.080.086.450.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,798.793,123.981,594.261,600.91
负债
  应付基金管理费2.372.571.291.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.640.320.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0060.020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.934.394.132.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.220.340.336.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.100.020.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.729.7566.7711.49
  基金单位总额2,342.372,613.331,284.221,314.46
  未分配净收益446.70500.91243.27274.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,789.073,114.241,527.481,589.41
  负债及持有人权益合计2,798.793,123.981,594.261,600.91