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诺安积极配置混合A(006007)

2024-02-23     1.19380.1846%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,738.800.000.002,810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,595.017,105.117,756.946,129.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.297.6513.0117.65
  清算备付金194.00292.2647.2298.47
  应收股票清算款0.000.00135.960.00
  新股申购款103.663.7158.9111.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,163.9938,659.6940,887.6750,647.42
负债
  应付基金管理费39.1748.5945.9359.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.538.107.669.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,913.140.000.003,585.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.96
  其他应付款项18.8831.1537.0820.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.3039.2956.7132.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,007.80130.70150.773,767.02
  基金单位总额23,552.6424,810.7025,971.5826,667.16
  未分配净收益7,603.5613,718.2814,765.3220,213.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,156.2038,528.9840,736.9046,880.40
  负债及持有人权益合计35,163.9938,659.6940,887.6750,647.42