-0.6086% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,129.76 | 4,730.16 | 34,091.39 | 2,483.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.68 | 0.67 | 3.78 | 0.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.65 | 46.45 | 78.67 | 0.58 |
| 清算备付金 | 98.47 | 116.20 | 256.85 | 7.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 43.13 | 457.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.78 | 18.23 | 6.97 | 81.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,647.42 | 64,167.17 | 202,059.00 | 7,053.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.80 | 79.57 | 244.00 | 5.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.97 | 13.26 | 40.67 | 0.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,585.30 | 0.00 | 4,882.67 | 718.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.96 | 53.69 | 159.22 | 4.53 |
| 其他应付款项 | 20.49 | 14.31 | 23.43 | 9.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.41 | 842.21 | 1,468.31 | 142.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,767.02 | 1,007.01 | 6,828.82 | 883.57 |
| 基金单位总额 | 26,667.16 | 29,577.01 | 96,752.96 | 3,248.08 |
| 未分配净收益 | 20,213.24 | 33,583.15 | 98,477.22 | 2,922.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,880.40 | 63,160.16 | 195,230.18 | 6,170.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,647.42 | 64,167.17 | 202,059.00 | 7,053.83 |