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诺安积极配置混合A(006007)

2022-05-16     1.3392-0.6086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,810.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,129.764,730.1634,091.392,483.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.680.673.780.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6546.4578.670.58
  清算备付金98.47116.20256.857.60
  应收股票清算款0.0043.13457.370.00
  新股申购款11.7818.236.9781.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,647.4264,167.17202,059.007,053.83
负债
  应付基金管理费59.8079.57244.005.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9713.2640.670.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,585.300.004,882.67718.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.9653.69159.224.53
  其他应付款项20.4914.3123.439.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.41842.211,468.31142.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,767.021,007.016,828.82883.57
  基金单位总额26,667.1629,577.0196,752.963,248.08
  未分配净收益20,213.2433,583.1598,477.222,922.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,880.4063,160.16195,230.186,170.26
  负债及持有人权益合计50,647.4264,167.17202,059.007,053.83