行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安积极配置混合A(006007)

2021-07-30     1.8511-1.9648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,091.392,483.66430.91720.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.780.150.090.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.670.580.818.20
  清算备付金256.857.604.604.91
  应收股票清算款457.370.000.000.00
  新股申购款6.9781.980.484.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,059.007,053.832,427.843,594.24
负债
  应付基金管理费244.005.713.174.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.670.950.530.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,882.67718.420.000.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金159.224.531.734.64
  其他应付款项23.439.9015.597.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,468.31142.9349.0643.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,828.82883.5770.2961.00
  基金单位总额96,752.963,248.081,692.022,845.38
  未分配净收益98,477.222,922.18665.53687.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值195,230.186,170.262,357.553,533.24
  负债及持有人权益合计202,059.007,053.832,427.843,594.24