-1.9648% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,091.39 | 2,483.66 | 430.91 | 720.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.78 | 0.15 | 0.09 | 0.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 78.67 | 0.58 | 0.81 | 8.20 |
| 清算备付金 | 256.85 | 7.60 | 4.60 | 4.91 |
| 应收股票清算款 | 457.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.97 | 81.98 | 0.48 | 4.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,059.00 | 7,053.83 | 2,427.84 | 3,594.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 244.00 | 5.71 | 3.17 | 4.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.67 | 0.95 | 0.53 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,882.67 | 718.42 | 0.00 | 0.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 159.22 | 4.53 | 1.73 | 4.64 |
| 其他应付款项 | 23.43 | 9.90 | 15.59 | 7.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,468.31 | 142.93 | 49.06 | 43.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,828.82 | 883.57 | 70.29 | 61.00 |
| 基金单位总额 | 96,752.96 | 3,248.08 | 1,692.02 | 2,845.38 |
| 未分配净收益 | 98,477.22 | 2,922.18 | 665.53 | 687.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 195,230.18 | 6,170.26 | 2,357.55 | 3,533.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,059.00 | 7,053.83 | 2,427.84 | 3,594.24 |