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诺安积极配置混合C(006008)

2022-01-19     1.6397-0.5700%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,730.1634,091.392,483.66430.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.673.780.150.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.4578.670.580.81
  清算备付金116.20256.857.604.60
  应收股票清算款43.13457.370.000.00
  新股申购款18.236.9781.980.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,167.17202,059.007,053.832,427.84
负债
  应付基金管理费79.57244.005.713.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2640.670.950.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,882.67718.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.69159.224.531.73
  其他应付款项14.3123.439.9015.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款842.211,468.31142.9349.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,007.016,828.82883.5770.29
  基金单位总额29,577.0196,752.963,248.081,692.02
  未分配净收益33,583.1598,477.222,922.18665.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,160.16195,230.186,170.262,357.55
  负债及持有人权益合计64,167.17202,059.007,053.832,427.84