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国融融银混合C(006010)

2020-07-31     1.04640.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款296.51385.27524.20
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.4917.2446.90
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.00726.15
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.050.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,553.364,809.467,938.05
负债
  应付基金管理费3.514.648.18
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.580.771.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.07
  其他应付款项11.9017.5115.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款10.7850.4210.42
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.18
  预提费用0.000.000.00
  负债总额26.9073.5135.95
  基金单位总额3,216.444,618.637,956.56
  未分配净收益310.02117.31-54.46
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,526.474,735.957,902.10
  负债及持有人权益合计3,553.364,809.467,938.05