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广发沪深300指数增强C(006021)

2020-09-25     1.58790.1577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,576.301,519.66366.08842.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.5352.744.880.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.7828.9815.718.71
  清算备付金107.65208.27178.9536.46
  应收股票清算款0.000.0020.620.00
  新股申购款520.18132.9976.8749.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,633.5057,920.9318,391.5311,244.21
负债
  应付基金管理费40.8742.4311.679.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2210.612.922.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,178.53373.850.0096.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.9231.2918.4716.83
  其他应付款项12.6617.247.7716.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款561.65361.01177.1587.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.251.870.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,847.53843.69220.12229.48
  基金单位总额43,822.6844,355.1816,179.1312,604.75
  未分配净收益16,963.3012,722.061,992.27-1,590.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,785.9857,077.2418,171.4111,014.73
  负债及持有人权益合计70,633.5057,920.9318,391.5311,244.21