行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发沪深300指数增强C(006021)

2021-09-17     1.75351.1771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,979.943,574.1910,576.301,519.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计124.64115.5621.5352.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.4924.664.7828.98
  清算备付金916.02677.88107.65208.27
  应收股票清算款16.03385.670.000.00
  新股申购款362.10550.02520.18132.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值205,323.70153,406.5970,633.5057,920.93
负债
  应付基金管理费173.39119.0240.8742.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.3529.7510.2210.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009,178.53373.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金217.1582.0134.9231.29
  其他应付款项17.6422.3912.6617.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,447.273,011.56561.65361.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.943.251.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,914.033,280.609,847.53843.69
  基金单位总额105,651.3679,677.2643,822.6844,355.18
  未分配净收益97,758.3170,448.7316,963.3012,722.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,409.66150,125.9960,785.9857,077.24
  负债及持有人权益合计205,323.70153,406.5970,633.5057,920.93