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富国大盘价值量化精选混合(006022)

2021-02-26     1.8787-2.7286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,088.173,500.332,695.712,723.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.821.171.810.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5212.343.210.85
  清算备付金73.5067.792.500.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.321.366.230.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,280.3847,034.4642,940.407,167.88
负债
  应付基金管理费57.1457.6920.909.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.529.613.481.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.630.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.5122.5337.182.47
  其他应付款项8.0112.064.067.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.7815.7120.8628.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182.58117.6086.4948.63
  基金单位总额33,605.9634,184.6634,859.277,359.73
  未分配净收益14,491.8312,732.217,994.64-240.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,097.8046,916.8742,853.917,119.25
  负债及持有人权益合计48,280.3847,034.4642,940.407,167.88