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富国大盘价值量化精选混合(006022)

2021-04-19     1.84502.2954%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,902.103,088.173,500.332,695.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.580.821.171.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.775.5212.343.21
  清算备付金48.5973.5067.792.50
  应收股票清算款2.710.000.000.00
  新股申购款0.080.321.366.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,790.8948,280.3847,034.4642,940.40
负债
  应付基金管理费73.4257.1457.6920.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.249.529.613.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0059.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.1040.5122.5337.18
  其他应付款项16.038.0112.064.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.697.7815.7120.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.48182.58117.6086.49
  基金单位总额33,682.1933,605.9634,184.6634,859.27
  未分配净收益26,984.2214,491.8312,732.217,994.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,666.4148,097.8046,916.8742,853.91
  负债及持有人权益合计60,790.8948,280.3847,034.4642,940.40