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诺安优化配置混合(006025)

2021-09-22     1.66750.0120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,519.832,774.021,735.801,151.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.291.370.150.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.461.380.894.58
  清算备付金0.0040.950.090.00
  应收股票清算款7.070.000.000.00
  新股申购款0.340.250.0910.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.010.00
  基金资产总值9,316.0110,004.808,809.548,860.68
负债
  应付基金管理费12.3112.4110.6510.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.052.071.771.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.170.391.00
  其他应付款项6.0611.555.728.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.0250.002.8222.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.9776.1921.3644.97
  基金单位总额5,423.376,060.216,519.666,645.50
  未分配净收益3,870.673,868.402,268.522,170.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,294.049,928.618,788.188,815.71
  负债及持有人权益合计9,316.0110,004.808,809.548,860.68