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诺安优化配置混合(006025)

2021-04-09     1.6220-1.0372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,774.021,735.801,151.13102.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.370.150.220.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.380.894.580.65
  清算备付金40.950.090.002.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.250.0910.196.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.010.000.00
  基金资产总值10,004.808,809.548,860.68886.79
负债
  应付基金管理费12.4110.6510.901.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.071.771.820.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.391.000.59
  其他应付款项11.555.728.505.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.002.8222.752.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.1921.3644.9714.26
  基金单位总额6,060.216,519.666,645.50775.76
  未分配净收益3,868.402,268.522,170.2196.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,928.618,788.188,815.71872.53
  负债及持有人权益合计10,004.808,809.548,860.68886.79