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诺安优化配置混合(006025)

2022-05-20     1.21881.1620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.332,519.832,774.021,735.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.291.370.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.461.380.89
  清算备付金0.000.0040.950.09
  应收股票清算款54.137.070.000.00
  新股申购款0.090.340.250.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.01
  基金资产总值686.029,316.0110,004.808,809.54
负债
  应付基金管理费7.9012.3112.4110.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.322.052.071.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.680.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.170.530.170.39
  其他应付款项11.456.0611.555.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.0250.002.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.5221.9776.1921.36
  基金单位总额367.055,423.376,060.216,519.66
  未分配净收益269.453,870.673,868.402,268.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值636.509,294.049,928.618,788.18
  负债及持有人权益合计686.029,316.0110,004.808,809.54