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南方昌元可转债债券A(006030)

2021-01-26     1.5415-2.2573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款74.2116.43243.95
  应收股利0.000.000.00
  利息合计14.9834.4439.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.021.7110.72
  清算备付金177.2479.3888.01
  应收股票清算款52.87105.420.00
  新股申购款26.070.100.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,847.3913,876.8112,892.98
负债
  应付基金管理费3.949.0910.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.791.822.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,765.002,949.99170.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款58.510.00230.10
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.603.615.56
  其他应付款项8.4517.059.26
  应付利息0.001.030.00
  应付赎回款48.26177.960.98
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.040.130.15
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,886.723,160.97428.77
  基金单位总额4,819.7810,536.2213,173.78
  未分配净收益140.88179.62-709.58
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,960.6610,715.8312,464.21
  负债及持有人权益合计6,847.3913,876.8112,892.98