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创金合信汇泽三个月定开债券(006032)

2021-07-23     1.05660.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款855.72380.8350.35
  应收股利0.000.000.00
  利息合计624.461,076.710.72
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.051.442.70
  清算备付金111.5950.45119.28
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值32,720.7249,537.72173.05
负债
  应付基金管理费8.299.922.96
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.763.310.99
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,149.960.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.510.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.120.440.27
  其他应付款项18.406.9411.10
  应付利息0.004.700.00
  应付赎回款0.000.000.05
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.246.390.65
  预提费用0.000.000.00
  负债总额33.819,182.1616.03
  基金单位总额31,815.1439,952.98156.18
  未分配净收益871.77402.580.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值32,686.9140,355.56157.03
  负债及持有人权益合计32,720.7249,537.72173.05