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富国MSCI中国A股国际通指数增强(006034)

2021-04-21     1.99930.6292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,372.38573.69561.842,298.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.303.630.170.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.801.573.241.11
  清算备付金14.656.3430.021.19
  应收股票清算款0.0020.220.000.00
  新股申购款14.0319.635.431,295.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,709.319,631.079,242.559,773.32
负债
  应付基金管理费11.247.577.162.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.691.141.070.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款795.520.000.002,261.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.176.9810.195.83
  其他应付款项14.838.9313.868.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.6247.7331.9521.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额852.0772.3664.232,300.08
  基金单位总额7,756.356,340.706,837.456,321.74
  未分配净收益7,100.893,218.022,340.871,151.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,857.239,558.729,178.327,473.24
  负债及持有人权益合计15,709.319,631.079,242.559,773.32