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富国MSCI中国A股国际通指数增强(006034)

2020-05-28     1.35940.2951%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款561.842,298.94
  应收股利0.000.00
  利息合计0.170.24
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.241.11
  清算备付金30.021.19
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款5.431,295.27
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,242.559,773.32
负债
  应付基金管理费7.162.52
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.070.38
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.002,261.56
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.195.83
  其他应付款项13.868.48
  应付利息0.000.00
  应付赎回款31.9521.31
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额64.232,300.08
  基金单位总额6,837.456,321.74
  未分配净收益2,340.871,151.50
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,178.327,473.24
  负债及持有人权益合计9,242.559,773.32