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大成景恒混合C(006038)

2021-04-16     1.74701.9848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款263.681,437.53468.04696.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.130.090.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.792.271.5326.94
  清算备付金25.5050.922.7366.96
  应收股票清算款111.332.1853.35140.85
  新股申购款2.5918.615.5230.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,562.724,990.157,602.4811,203.59
负债
  应付基金管理费6.036.589.9113.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.011.101.652.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.924.524.9212.33
  其他应付款项12.516.3712.686.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.3472.1073.3654.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.8318.8318.8318.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.92109.72121.93108.76
  基金单位总额2,102.322,575.894,271.636,769.32
  未分配净收益2,405.482,304.533,208.924,325.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,507.804,880.437,480.5511,094.83
  负债及持有人权益合计4,562.724,990.157,602.4811,203.59