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国富估值优势混合(006039)

2021-03-02     2.6737-1.0693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,530.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.49262.04162.92457.65
  应收股利15.790.0014.580.05
  利息合计7.434.992.5947.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.2424.4921.1612.72
  清算备付金11.6768.05130.46563.98
  应收股票清算款197.6046.6515.05203.63
  新股申购款11.295.692.090.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,875.594,861.674,393.5117,807.99
负债
  应付基金管理费6.375.805.2424.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.060.970.874.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00124.2520.91324.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.668.6112.2365.37
  其他应付款项5.7118.479.4018.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.6827.2844.5215.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.48185.3893.18452.52
  基金单位总额3,371.883,486.223,645.3018,837.29
  未分配净收益2,439.231,190.08655.04-1,481.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,811.114,676.304,300.3317,355.47
  负债及持有人权益合计5,875.594,861.674,393.5117,807.99