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安信永瑞定开债券(006040)

2020-07-03     1.0653-0.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款520.538,056.49603.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,114.613,041.353,555.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.004.89
  清算备付金285.09158.54222.82
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值150,916.11161,373.45168,233.38
负债
  应付基金管理费37.2236.5632.86
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.4112.1910.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,650.0012,600.0023,199.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款6.169.796.50
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.070.090.95
  其他应付款项19.008.7816.00
  应付利息-0.270.0016.29
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金11.9010.4613.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,736.5112,677.8723,296.50
  基金单位总额138,537.38138,537.38138,537.38
  未分配净收益5,642.2210,158.206,399.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值144,179.61148,695.58144,936.89
  负债及持有人权益合计150,916.11161,373.45168,233.38