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安信永瑞定开债券(006040)

2021-07-23     1.03440.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,032.47508.82520.538,056.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,046.772,952.633,114.613,041.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.000.000.00
  清算备付金346.8832.90285.09158.54
  应收股票清算款0.002,500.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值223,415.98151,429.82150,916.11161,373.45
负债
  应付基金管理费43.7536.2937.2236.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5812.1012.4112.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50,999.943,800.006,650.0012,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.100.006.169.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.080.140.070.09
  其他应付款项20.439.9519.008.78
  应付利息-6.880.12-0.270.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.738.3711.9010.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51,099.733,866.976,736.5112,677.87
  基金单位总额166,793.86138,537.38138,537.38138,537.38
  未分配净收益5,522.399,025.475,642.2210,158.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,316.25147,562.85144,179.61148,695.58
  负债及持有人权益合计223,415.98151,429.82150,916.11161,373.45