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安信永瑞定开债券(006040)

2022-06-23     1.0442-0.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-232021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,550.060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.83328.101,058.351,032.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0092.163,456.014,046.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.4610.350.000.61
  清算备付金6.32145.29307.33346.88
  应收股票清算款0.00203.470.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107.1111,224.82171,566.52223,415.98
负债
  应付基金管理费1.742.8442.2243.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.9514.0714.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,004.980.0050,999.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0014.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.760.351.08
  其他应付款项3.5419.4310.6020.43
  应付利息0.00-0.090.00-6.88
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.218.8912.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.081,031.0776.1351,099.73
  基金单位总额96.759,904.22166,793.86166,793.86
  未分配净收益4.28289.534,696.535,522.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101.0310,193.74171,490.39172,316.25
  负债及持有人权益合计107.1111,224.82171,566.52223,415.98