资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-23 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,550.06 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15.83 | 328.10 | 1,058.35 | 1,032.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 92.16 | 3,456.01 | 4,046.77 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.46 | 10.35 | 0.00 | 0.61 |
清算备付金 | 6.32 | 145.29 | 307.33 | 346.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 203.47 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 107.11 | 11,224.82 | 171,566.52 | 223,415.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.74 | 2.84 | 42.22 | 43.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.58 | 0.95 | 14.07 | 14.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,004.98 | 0.00 | 50,999.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 2.76 | 0.35 | 1.08 |
其他应付款项 | 3.54 | 19.43 | 10.60 | 20.43 |
应付利息 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -6.88 |
应付赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.21 | 0.21 | 8.89 | 12.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6.08 | 1,031.07 | 76.13 | 51,099.73 |
基金单位总额 | 96.75 | 9,904.22 | 166,793.86 | 166,793.86 |
未分配净收益 | 4.28 | 289.53 | 4,696.53 | 5,522.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 101.03 | 10,193.74 | 171,490.39 | 172,316.25 |
负债及持有人权益合计 | 107.11 | 11,224.82 | 171,566.52 | 223,415.98 |