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长信稳健纯债债券E(006047)

2024-05-22     1.05590.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.6668.2824.78170.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.590.732.36
  清算备付金8.6467.750.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.871.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值163,593.09173,650.14155,020.91170,495.41
负债
  应付基金管理费39.5439.6038.6138.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1813.2012.8712.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,606.2316,245.103,801.8916,188.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.4310.5519.6815.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.8121.003.284.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.9018.0516.3914.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,700.3516,348.183,892.8716,275.19
  基金单位总额147,655.15150,604.37146,305.50147,225.64
  未分配净收益7,237.596,697.594,822.546,994.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,892.73157,301.96151,128.04154,220.22
  负债及持有人权益合计163,593.09173,650.14155,020.91170,495.41