行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬核心价值混合A(006051)

2024-03-28     1.48210.9467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.64441.73362.25805.89
  应收股利0.000.000.960.00
  利息合计0.000.000.0053.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.1416.6415.4613.76
  清算备付金162.15239.9685.37107.86
  应收股票清算款137.1613.09334.87698.13
  新股申购款13.948.02131.0964.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,511.0328,158.4239,108.5347,936.15
负债
  应付基金管理费23.3934.7946.1660.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.905.807.6910.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.06700.21210.04400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0065.38286.43612.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0051.81
  其他应付款项56.8068.4056.0817.03
  应付利息0.000.000.000.24
  应付赎回款4.0824.21266.26129.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额389.75900.75874.831,284.60
  基金单位总额10,079.9412,646.0313,491.7015,963.23
  未分配净收益9,041.3414,611.6424,742.0030,688.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,121.2827,257.6738,233.7046,651.55
  负债及持有人权益合计19,511.0328,158.4239,108.5347,936.15