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鹏扬核心价值混合A(006051)

2021-07-23     2.7637-2.3186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,429.96963.332,326.733,177.70
  应收股利0.000.880.000.00
  利息合计34.702.34102.84151.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.8111.1031.9828.14
  清算备付金115.904.49648.393,608.67
  应收股票清算款179.2172.24537.190.00
  新股申购款99.7916.001.6723.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,336.4113,587.8739,190.74100,492.58
负债
  应付基金管理费40.5516.9358.38120.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.762.829.7320.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款850.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款125.630.00310.561,411.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.1910.7127.8263.08
  其他应付款项18.538.7314.016.62
  应付利息0.280.000.000.00
  应付赎回款824.54196.971,166.72209.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,907.42236.241,587.411,831.39
  基金单位总额16,509.1210,089.6833,851.6997,543.92
  未分配净收益17,919.873,261.943,751.641,117.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,428.9913,351.6337,603.3398,661.19
  负债及持有人权益合计36,336.4113,587.8739,190.74100,492.58