-0.9077% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 276.23 | 305.64 | 441.73 | 362.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.13 | 12.14 | 16.64 | 15.46 |
| 清算备付金 | 57.97 | 162.15 | 239.96 | 85.37 |
| 应收股票清算款 | 104.08 | 137.16 | 13.09 | 334.87 |
| 新股申购款 | 3.37 | 13.94 | 8.02 | 131.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,050.78 | 19,511.03 | 28,158.42 | 39,108.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.17 | 23.39 | 34.79 | 46.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.36 | 3.90 | 5.80 | 7.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 317.08 | 300.06 | 700.21 | 210.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 199.83 | 0.00 | 65.38 | 286.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.52 | 56.80 | 68.40 | 56.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.28 | 4.08 | 24.21 | 266.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 581.40 | 389.75 | 900.75 | 874.83 |
| 基金单位总额 | 9,102.56 | 10,079.94 | 12,646.03 | 13,491.70 |
| 未分配净收益 | 4,366.82 | 9,041.34 | 14,611.64 | 24,742.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,469.39 | 19,121.28 | 27,257.67 | 38,233.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,050.78 | 19,511.03 | 28,158.42 | 39,108.53 |