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中航瑞景3个月定开债券C(006054)

2024-03-04     1.10690.0452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.90149.4380.09173.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0021,238.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值456,232.96401,433.35504,427.18958,553.26
负债
  应付基金管理费96.8792.13111.51203.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1415.3518.5933.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,597.8438,506.2947,503.12148,354.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.53
  其他应付款项14.5418.0112.7616.10
  应付利息0.000.000.009.65
  应付赎回款0.000.000.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,725.4038,631.8947,646.09148,627.06
  基金单位总额390,945.10348,962.16445,144.35781,808.90
  未分配净收益17,562.4613,839.3111,636.7428,117.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值408,507.56362,801.47456,781.08809,926.20
  负债及持有人权益合计456,232.96401,433.35504,427.18958,553.26