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鹏扬淳合债券(006055)

2020-10-30     1.02870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.0124.0031.6614.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,434.115,010.165,713.214,746.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.006.5721.57
  清算备付金355.88317.501,613.021,927.63
  应收股票清算款0.000.001,127.085,000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值247,132.61299,903.68300,707.52338,427.62
负债
  应付基金管理费53.7955.8353.8055.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9318.6117.9318.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,254.9380,701.8382,939.89115,968.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,103.174,968.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.762.231.892.12
  其他应付款项10.6921.5010.3011.50
  应付利息30.9738.7427.8167.24
  应付赎回款0.220.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.451.301.822.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,370.7580,840.0484,156.62121,094.44
  基金单位总额210,012.76210,012.55210,012.38210,012.10
  未分配净收益5,749.109,051.096,538.537,321.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,761.86219,063.63216,550.91217,333.19
  负债及持有人权益合计247,132.61299,903.68300,707.52338,427.62