行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳合债券A(006055)

2024-11-01     1.09030.0459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.30379.8431.7637.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.993.97
  清算备付金105.1769.580.00228.04
  应收股票清算款3.010.000.000.00
  新股申购款7.710.7610,100.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.030.000.000.00
  基金资产总值379,068.22139,985.44170,197.62186,611.30
负债
  应付基金管理费72.5729.7828.2342.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.199.939.4114.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,605.209,272.0845,306.7020,452.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.5829.6926.2831.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.010.700.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,751.569,342.1845,370.6320,540.46
  基金单位总额309,224.84123,156.03119,673.47160,454.98
  未分配净收益25,091.827,487.245,153.525,615.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值334,316.66130,643.27124,826.99166,070.84
  负债及持有人权益合计379,068.22139,985.44170,197.62186,611.30