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鹏扬泓利债券A(006059)

2023-11-29     0.9908-0.2316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,290.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,736.332,146.474,266.556,257.12
  应收股利55.030.0035.090.00
  利息合计0.000.000.006,266.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金648.4627.9716.65456.28
  清算备付金7,917.496,953.577,127.598,960.72
  应收股票清算款17,332.041,340.492,097.67403.10
  新股申购款21.4840.67417.693,268.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值467,601.18505,102.18603,092.96717,458.65
负债
  应付基金管理费240.21283.27355.52400.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.0570.8288.88100.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款88,202.4587,959.8050,812.89100,620.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17,966.321,127.480.004,035.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00110.83
  其他应付款项44.1375.3475.1323.22
  应付利息0.000.000.00-10.93
  应付赎回款838.46812.592,668.911,487.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.2821.9835.6936.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107,409.8690,389.3054,090.77106,897.40
  基金单位总额358,925.20413,215.43534,478.11580,141.69
  未分配净收益1,266.111,497.4614,524.0830,419.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值360,191.31414,712.89549,002.18610,561.25
  负债及持有人权益合计467,601.18505,102.18603,092.96717,458.65