-0.2316% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,290.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,736.33 | 2,146.47 | 4,266.55 | 6,257.12 |
| 应收股利 | 55.03 | 0.00 | 35.09 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,266.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 648.46 | 27.97 | 16.65 | 456.28 |
| 清算备付金 | 7,917.49 | 6,953.57 | 7,127.59 | 8,960.72 |
| 应收股票清算款 | 17,332.04 | 1,340.49 | 2,097.67 | 403.10 |
| 新股申购款 | 21.48 | 40.67 | 417.69 | 3,268.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 467,601.18 | 505,102.18 | 603,092.96 | 717,458.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 240.21 | 283.27 | 355.52 | 400.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.05 | 70.82 | 88.88 | 100.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 88,202.45 | 87,959.80 | 50,812.89 | 100,620.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17,966.32 | 1,127.48 | 0.00 | 4,035.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.83 |
| 其他应付款项 | 44.13 | 75.34 | 75.13 | 23.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.93 |
| 应付赎回款 | 838.46 | 812.59 | 2,668.91 | 1,487.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.28 | 21.98 | 35.69 | 36.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107,409.86 | 90,389.30 | 54,090.77 | 106,897.40 |
| 基金单位总额 | 358,925.20 | 413,215.43 | 534,478.11 | 580,141.69 |
| 未分配净收益 | 1,266.11 | 1,497.46 | 14,524.08 | 30,419.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 360,191.31 | 414,712.89 | 549,002.18 | 610,561.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 467,601.18 | 505,102.18 | 603,092.96 | 717,458.65 |