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景顺MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)

2024-02-21     1.23861.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.75413.131,149.642,135.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.052.994.454.94
  清算备付金15.0231.2180.02102.09
  应收股票清算款0.000.003,602.690.00
  新股申购款0.620.610.682.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,129.345,972.4616,664.9827,033.06
负债
  应付基金管理费5.026.1415.6728.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.841.022.614.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.280.000.00220.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0064.87
  其他应付款项39.4334.8482.9824.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.623,828.1612.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.5745.623,929.42355.38
  基金单位总额3,671.134,159.127,736.2715,179.91
  未分配净收益1,412.651,767.724,999.2911,497.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,083.775,926.8412,735.5626,677.67
  负债及持有人权益合计5,129.345,972.4616,664.9827,033.06