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景顺MSCI中国A股国际通指数增强(006063)

2022-01-14     1.6866-0.6187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款597.67426.82413.341,002.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.060.090.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.282.542.893.68
  清算备付金16.4334.0918.8944.14
  应收股票清算款7.1373.8149.560.00
  新股申购款8.831.5717.3613.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,496.866,786.756,452.1411,259.87
负债
  应付基金管理费9.096.636.1812.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.521.111.032.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.6312.8810.3729.22
  其他应付款项11.7116.1419.1421.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.3490.0884.83287.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.28126.84121.55353.73
  基金单位总额5,197.934,080.134,783.019,246.12
  未分配净收益4,195.652,579.781,547.581,660.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,393.576,659.916,330.5910,906.14
  负债及持有人权益合计9,496.866,786.756,452.1411,259.87