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红土创新增强收益债券C(006064)

2022-11-29     1.3255-0.1807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.27110.3063.93103.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00179.3533.6770.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.492.342.341.83
  清算备付金601.19168.4695.75105.72
  应收股票清算款119.420.0017.95109.00
  新股申购款30.0840.700.021.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.470.000.000.00
  基金资产总值142,654.1425,245.789,153.029,590.56
负债
  应付基金管理费61.3410.753.925.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.221.790.650.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,573.943,109.981,220.00880.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164.7060.170.0013.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.231.062.81
  其他应付款项28.8714.907.8418.90
  应付利息0.000.040.270.09
  应付赎回款2,039.491.7628.40145.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.391.230.380.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,884.473,204.031,262.631,067.54
  基金单位总额84,904.2816,508.606,458.217,030.29
  未分配净收益28,865.395,533.161,432.181,492.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,769.6722,041.757,890.398,523.03
  负债及持有人权益合计142,654.1425,245.789,153.029,590.56