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红土创新增强收益债券C(006064)

2024-03-01     1.41030.0071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款117.72122.8296.27110.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00179.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.259.426.492.34
  清算备付金371.56692.51601.19168.46
  应收股票清算款0.000.00119.420.00
  新股申购款5.029.5830.0840.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.470.00
  基金资产总值61,444.2680,845.50142,654.1425,245.78
负债
  应付基金管理费37.7449.2461.3410.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.298.2110.221.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,098.352,220.4726,573.943,109.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.1615.11164.7060.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.23
  其他应付款项23.1038.5028.8714.90
  应付利息0.000.000.000.04
  应付赎回款3,025.145,004.762,039.491.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.515.065.391.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,269.877,343.0228,884.473,204.03
  基金单位总额39,661.2855,873.7484,904.2816,508.60
  未分配净收益14,513.1117,628.7328,865.395,533.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,174.3973,502.47113,769.6722,041.75
  负债及持有人权益合计61,444.2680,845.50142,654.1425,245.78