0.1451% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 137.03 | 117.72 | 122.82 | 96.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.74 | 6.25 | 9.42 | 6.49 |
| 清算备付金 | 471.20 | 371.56 | 692.51 | 601.19 |
| 应收股票清算款 | 417.74 | 0.00 | 0.00 | 119.42 |
| 新股申购款 | 36.91 | 5.02 | 9.58 | 30.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| 基金资产总值 | 101,035.96 | 61,444.26 | 80,845.50 | 142,654.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.31 | 37.74 | 49.24 | 61.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.55 | 6.29 | 8.21 | 10.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,333.02 | 4,098.35 | 2,220.47 | 26,573.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 71.16 | 15.11 | 164.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.34 | 23.10 | 38.50 | 28.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.01 | 3,025.14 | 5,004.76 | 2,039.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.06 | 6.51 | 5.06 | 5.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,455.57 | 7,269.87 | 7,343.02 | 28,884.47 |
| 基金单位总额 | 64,497.11 | 39,661.28 | 55,873.74 | 84,904.28 |
| 未分配净收益 | 25,083.27 | 14,513.11 | 17,628.73 | 28,865.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,580.39 | 54,174.39 | 73,502.47 | 113,769.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,035.96 | 61,444.26 | 80,845.50 | 142,654.14 |