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银河睿嘉债券A(006071)

2021-07-29     1.01410.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,000.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.87185.85227.90461.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,953.011,313.655,823.833,319.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.050.001.90
  清算备付金0.0011.10204.06770.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.200.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,118.37136,710.70304,562.29256,998.16
负债
  应付基金管理费33.3532.0868.4456.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1210.6922.8118.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,301.456,207.9830,821.3527,203.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.981.162.872.36
  其他应付款项24.9027.4524.0015.37
  应付利息0.874.430.6814.19
  应付赎回款0.100.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.263.040.742.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,377.026,286.8330,942.7227,313.16
  基金单位总额129,882.10129,879.38269,770.55224,934.55
  未分配净收益1,859.25544.493,849.024,750.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,741.35130,423.87273,619.57229,685.00
  负债及持有人权益合计148,118.37136,710.70304,562.29256,998.16