0.4287% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,608.40 | 926.10 | 1,308.48 |
| 应收股利 | 17.69 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.81 | 0.27 | 0.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.98 | 5.77 | 41.61 |
| 清算备付金 | 127.94 | 84.95 | 499.94 |
| 应收股票清算款 | 213.86 | 202.64 | 66.01 |
| 新股申购款 | 150.90 | 3.26 | 0.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,453.69 | 5,098.50 | 10,364.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 37.61 | 5.97 | 12.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.27 | 1.00 | 2.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 255.78 | 263.73 | 509.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.65 | 8.25 | 42.87 |
| 其他应付款项 | 4.96 | 15.02 | 7.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 255.19 | 36.83 | 110.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 582.46 | 330.80 | 684.64 |
| 基金单位总额 | 20,581.50 | 3,752.11 | 9,154.37 |
| 未分配净收益 | 15,289.72 | 1,015.59 | 525.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,871.22 | 4,767.70 | 9,680.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,453.69 | 5,098.50 | 10,364.94 |