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人保鑫瑞中短债债券A(006073)

2024-06-13     1.13000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.541,340.170.00210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280.6496.08132.84509.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.170.010.52
  清算备付金9.6446.6234.0011.85
  应收股票清算款0.00295.110.000.00
  新股申购款6.001.232.173.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,445.4123,007.0023,800.4725,263.05
负债
  应付基金管理费4.895.256.957.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.872.432.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.311,500.273,252.682,470.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.918.362.898.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.300.502.3810.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.792.311.401.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,011.881,518.443,269.722,713.22
  基金单位总额18,479.9919,649.2419,111.3120,736.78
  未分配净收益1,953.541,839.321,419.441,813.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,433.5321,488.5720,530.7522,549.83
  负债及持有人权益合计21,445.4123,007.0023,800.4725,263.05