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创金合信恒利超短债债券C(006077)

2021-07-28     1.11110.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本540.0015,030.070.007,985.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款840.68333.945,361.23711.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计470.542,649.964,197.915,476.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.671.060.252.22
  清算备付金53.87300.110.11334.64
  应收股票清算款0.000.00198.701,999.06
  新股申购款281.93534.3415,999.02800.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,378.99283,514.04347,141.65327,876.86
负债
  应付基金管理费46.3868.0460.2067.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4622.6820.0722.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,553.9626,137.5350,455.8978,813.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款540.000.00132.012,105.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.235.574.407.33
  其他应付款项20.4011.2328.2513.68
  应付利息1.722.283.7428.05
  应付赎回款0.0110.9210.241,131.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.0421.4919.4135.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,202.6226,298.0450,769.1882,266.19
  基金单位总额37,770.09238,156.26278,719.34235,177.90
  未分配净收益3,406.2719,059.7317,653.1310,432.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,176.37257,216.00296,372.48245,610.68
  负债及持有人权益合计49,378.99283,514.04347,141.65327,876.86