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创金合信恒利超短债债券C(006077)

2022-05-24     1.14010.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00540.0015,030.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.28351.43840.68333.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计926.31678.29470.542,649.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.381.900.671.06
  清算备付金1.1057.8353.87300.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款338.86156.79281.93534.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,269.0844,570.5449,378.99283,514.04
负债
  应付基金管理费12.6010.4846.3868.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.203.4915.4622.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,651.313,379.997,553.9626,137.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.02540.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.361.516.235.57
  其他应付款项18.2010.4220.4011.23
  应付利息4.411.881.722.28
  应付赎回款0.000.280.0110.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.123.5110.0421.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,705.103,420.738,202.6226,298.04
  基金单位总额42,020.3537,118.1937,770.09238,156.26
  未分配净收益5,543.634,031.623,406.2719,059.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,563.9841,149.8141,176.37257,216.00
  负债及持有人权益合计57,269.0844,570.5449,378.99283,514.04