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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)

2021-08-02     3.4790-1.2966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款753.93638.0459.4197.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.080.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.932.060.351.41
  清算备付金39.8828.882.072.18
  应收股票清算款127.520.008.013.08
  新股申购款43.67940.104.640.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,891.497,367.62684.44633.17
负债
  应付基金管理费14.556.780.770.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.421.130.130.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00476.043.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.468.001.341.72
  其他应付款项12.702.6514.009.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款290.78501.3710.430.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额339.65998.1330.6012.64
  基金单位总额4,718.483,147.16472.09569.09
  未分配净收益5,833.363,222.33181.7551.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,551.846,369.49653.84620.53
  负债及持有人权益合计10,891.497,367.62684.44633.17