行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元全利一年定期开放债券C(006083)

     0.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款123.6878.8886.6864.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,202.651,350.022,205.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.920.610.30
  清算备付金265.48253.32255.6914.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,946.59141,442.32120,603.18115,317.77
负债
  应付基金管理费25.5926.4225.2325.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.538.818.418.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,011.4539,378.2918,014.0614,366.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.112.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.433.641.50
  其他应付款项23.3121.9011.3120.90
  应付利息0.0023.482.031.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.346.443.451.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,072.2339,468.7618,069.2514,427.87
  基金单位总额96,348.7096,348.7096,348.7096,348.31
  未分配净收益7,525.675,624.866,185.224,541.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,874.37101,973.56102,533.93100,889.89
  负债及持有人权益合计134,946.59141,442.32120,603.18115,317.77