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融通研究优选混合(006084)

2021-02-24     1.9081-3.8062%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,158.131,130.29645.86
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.890.480.25
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.036.206.39
  清算备付金8.3037.6425.26
  应收股票清算款0.0082.470.00
  新股申购款2.400.140.68
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值26,806.0020,865.787,776.51
负债
  应付基金管理费12.9827.505.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.164.580.85
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款540.150.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金26.5416.0021.56
  其他应付款项7.9917.028.24
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款20.0710.8827.12
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额609.9175.9862.89
  基金单位总额18,914.6817,802.838,076.49
  未分配净收益7,281.412,986.97-362.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,196.0920,789.807,713.63
  负债及持有人权益合计26,806.0020,865.787,776.51