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融通研究优选混合(006084)

2021-09-17     1.93440.8288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,152.853,999.103,158.131,130.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.640.890.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0014.367.036.20
  清算备付金53.2150.728.3037.64
  应收股票清算款33.7155.360.0082.47
  新股申购款0.431.152.400.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,905.2650,025.0526,806.0020,865.78
负债
  应付基金管理费29.2053.4812.9827.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.878.912.164.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00540.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.5833.4526.5416.00
  其他应付款项8.4016.187.9917.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.6972.1320.0710.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.73184.16609.9175.98
  基金单位总额11,646.3126,989.1018,914.6817,802.83
  未分配净收益11,168.2222,851.797,281.412,986.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,814.5349,840.8926,196.0920,789.80
  负债及持有人权益合计22,905.2650,025.0526,806.0020,865.78