行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家新机遇价值驱动混合C(006085)

2024-03-28     1.61190.2987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款935.171,335.581,273.252,393.33
  应收股利0.000.005.390.00
  利息合计0.000.000.000.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.032.373.448.79
  清算备付金2.055.406.178.21
  应收股票清算款174.340.000.0062.00
  新股申购款0.730.625.802.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,551.5910,487.4614,098.3825,477.54
负债
  应付基金管理费7.9613.3318.3931.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.332.223.065.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款120.1051.5129.55103.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.59
  其他应付款项8.3327.8432.1016.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.891.197.067.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.7998.4792.69184.83
  基金单位总额3,210.135,155.436,463.4710,836.22
  未分配净收益3,189.675,233.567,542.2214,456.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,399.8010,388.9914,005.6925,292.71
  负债及持有人权益合计6,551.5910,487.4614,098.3825,477.54