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银河睿丰定开债券(006086)

2024-05-23     1.02080.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.004,001.540.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款876.74251.3139.9742.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.000.001.23
  清算备付金75.07524.27288.010.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,766.98231,631.27204,022.63268,661.44
负债
  应付基金管理费48.6050.8551.6850.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.2016.9517.2317.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0025,008.72500.4664,827.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款800.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.1112.3619.2411.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.220.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额885.9125,088.88588.8364,906.83
  基金单位总额101,000.19201,000.13201,000.12201,000.12
  未分配净收益1,880.885,542.262,433.682,754.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,881.08206,542.39203,433.80203,754.61
  负债及持有人权益合计103,766.98231,631.27204,022.63268,661.44