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永赢润益债券A(006088)

2020-08-06     1.0420-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本30,005.6018,432.860.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款104.4015,675.3359,161.96
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,644.515,855.154,156.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值340,197.31366,275.64422,927.00
负债
  应付基金管理费72.4690.2779.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费24.1530.0926.57
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款63,009.270.00102,698.73
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.145.984.84
  其他应付款项23.7012.9514.40
  应付利息25.640.00132.08
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.002.421.34
  预提费用0.000.000.00
  负债总额63,158.36141.71102,957.66
  基金单位总额268,079.44353,991.28315,103.51
  未分配净收益8,959.5112,142.654,865.83
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值277,038.94366,133.93319,969.34
  负债及持有人权益合计340,197.31366,275.64422,927.00