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永赢润益债券A(006088)

2023-02-03     1.07080.0467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.99121.2240.1369.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,528.831,324.154,129.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,010.27125,155.0582,939.18304,677.94
负债
  应付基金管理费26.9627.4760.5761.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.999.1620.1920.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,511.9117,498.9519,599.9482,829.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.856.726.60
  其他应付款项35.0345.7036.6234.70
  应付利息0.001.571.6919.83
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,582.8817,585.7019,725.7482,972.60
  基金单位总额101,810.53101,810.5761,334.86214,463.45
  未分配净收益7,616.865,758.781,878.587,241.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,427.39107,569.3563,213.44221,705.33
  负债及持有人权益合计146,010.27125,155.0582,939.18304,677.94