-0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,005.60 | 18,432.86 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.40 | 15,675.33 | 59,161.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,644.51 | 5,855.15 | 4,156.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 340,197.31 | 366,275.64 | 422,927.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 72.46 | 90.27 | 79.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.15 | 30.09 | 26.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,009.27 | 0.00 | 102,698.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.14 | 5.98 | 4.84 |
| 其他应付款项 | 23.70 | 12.95 | 14.40 |
| 应付利息 | 25.64 | 0.00 | 132.08 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.42 | 1.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,158.36 | 141.71 | 102,957.66 |
| 基金单位总额 | 268,079.44 | 353,991.28 | 315,103.51 |
| 未分配净收益 | 8,959.51 | 12,142.65 | 4,865.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 277,038.94 | 366,133.93 | 319,969.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 340,197.31 | 366,275.64 | 422,927.00 |