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永赢润益债券C(006089)

2021-09-17     1.04110.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,102.4230,005.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.1369.2088.96104.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,324.154,129.706,156.314,644.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.840.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,939.18304,677.94432,501.39340,197.31
负债
  应付基金管理费60.5761.55102.4272.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1920.5234.1424.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,599.9482,829.400.0063,009.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.726.606.993.14
  其他应付款项36.6234.7024.6523.70
  应付利息1.6919.830.0025.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,725.7482,972.60168.1963,158.36
  基金单位总额61,334.86214,463.45408,621.69268,079.44
  未分配净收益1,878.587,241.8923,711.518,959.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,213.44221,705.33432,333.20277,038.94
  负债及持有人权益合计82,939.18304,677.94432,501.39340,197.31