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前海开源鼎康债券A(006090)

2020-11-27     1.07190.0560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.3353.12592.0732.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.04125.38524.19295.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.2222.78136.033.51
  清算备付金55.5782.23330.1139.56
  应收股票清算款0.00100.000.0020.00
  新股申购款1.512.761.361.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,926.0212,330.5138,008.4419,056.25
负债
  应付基金管理费1.635.2417.017.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.872.831.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.002,748.986,879.943,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.551.102.190.28
  其他应付款项8.2117.408.4517.51
  应付利息0.002.102.744.18
  应付赎回款2.6180.37428.7512.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.042.940.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.552,856.847,347.843,965.54
  基金单位总额3,658.519,057.7429,776.5614,851.57
  未分配净收益223.96415.92884.05239.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,882.479,473.6630,660.6115,090.72
  负债及持有人权益合计3,926.0212,330.5138,008.4419,056.25