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永赢泰益债券A(006094)

2023-01-31     1.00580.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,400.016,900.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.6324.72106.37112.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00906.64783.31522.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.270.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,811.8655,548.8652,389.4751,528.02
负债
  应付基金管理费12.8013.0112.8813.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.274.344.294.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,805.074,305.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.481.131.70
  其他应付款项32.7921.9012.8321.90
  应付利息0.001.940.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.003.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,854.924,348.6231.1344.19
  基金单位总额49,484.7249,484.7249,484.7349,484.74
  未分配净收益2,472.221,715.512,873.601,999.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,956.9451,200.2452,358.3351,483.83
  负债及持有人权益合计65,811.8655,548.8652,389.4751,528.02