行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢泰益债券C(006095)

2021-05-14     1.05090.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,900.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.6358.7619.88252.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计522.261,062.43816.511,132.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.38
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,528.0260,436.3961,024.1959,970.82
负债
  应付基金管理费13.0312.5912.7012.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.204.234.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,300.4510,996.739,389.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.701.781.461.60
  其他应付款项21.9012.8521.9012.84
  应付利息0.007.605.153.56
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.224.785.903.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.199,344.2511,048.079,428.50
  基金单位总额49,484.7449,484.6949,484.7049,984.70
  未分配净收益1,999.091,607.45491.42557.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,483.8351,092.1449,976.1250,542.32
  负债及持有人权益合计51,528.0260,436.3961,024.1959,970.82