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中金浙金债券(006096)

2021-06-11     1.01370.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00921.5127,605.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款252.61317.13207.569,592.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,368.571,662.65375.14703.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.3010.914.96
  清算备付金117.860.000.00124.01
  应收股票清算款0.000.000.0013,870.42
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,056.4871,770.5225,726.63116,696.32
负债
  应付基金管理费25.3712.685.4225.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.464.231.818.41
  应付收益0.000.000.001,292.80
  卖出回购债券款18,759.9520,206.434,464.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013,982.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.331.910.512.00
  其他应付款项16.908.8618.409.58
  应付利息6.192.440.390.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.870.000.000.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,821.0720,236.544,491.5115,320.87
  基金单位总额98,957.7850,048.4621,000.00101,000.00
  未分配净收益1,277.631,485.52235.12375.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,235.4151,533.9821,235.12101,375.45
  负债及持有人权益合计119,056.4871,770.5225,726.63116,696.32