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泰达宏利泽利债券(006099)

2023-02-07     1.06490.0470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.060.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.781,418.3818.0663.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00863.6327.09214.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.603.942.333.07
  清算备付金41.2299.580.00688.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,517.9673,291.131,020.2622,149.33
负债
  应付基金管理费9.9712.910.255.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.324.300.081.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0021,387.400.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,002.730.000.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.900.000.36
  其他应付款项10.8118.909.8121.00
  应付利息0.0013.350.00-0.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.187.470.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.2822,448.9710.141,128.52
  基金单位总额38,168.8349,416.821,000.0020,881.36
  未分配净收益2,319.851,425.3310.12139.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,488.6850,842.161,010.1221,020.80
  负债及持有人权益合计40,517.9673,291.131,020.2622,149.33