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平安优势产业混合A(006100)

2020-08-14     2.03441.5626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,690.93332.772,080.93
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.450.330.47
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.753.393.27
  清算备付金164.72457.1554.92
  应收股票清算款0.0090.8798.14
  新股申购款529.87119.700.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值43,310.235,271.715,016.43
负债
  应付基金管理费54.295.586.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.050.931.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款127.3149.080.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金37.043.8019.85
  其他应付款项18.285.6910.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款316.70185.980.10
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额588.90253.6639.20
  基金单位总额31,991.313,592.985,078.12
  未分配净收益10,730.021,425.07-100.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值42,721.335,018.054,977.23
  负债及持有人权益合计43,310.235,271.715,016.43