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平安优势产业混合A(006100)

2021-07-29     2.60584.8359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,391.534,496.695,690.93332.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.931.052.450.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9269.699.753.39
  清算备付金102.021,518.47164.72457.15
  应收股票清算款0.00543.040.0090.87
  新股申购款160.311,555.92529.87119.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,388.0263,595.7743,310.235,271.71
负债
  应付基金管理费78.6867.9454.295.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1111.329.050.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,552.07362.99127.3149.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.9831.7537.043.80
  其他应付款项21.8811.0418.285.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,957.161,613.16316.70185.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,700.142,124.15588.90253.66
  基金单位总额30,159.0734,088.6331,991.313,592.98
  未分配净收益34,528.8127,382.9910,730.021,425.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,687.8861,471.6242,721.335,018.05
  负债及持有人权益合计68,388.0263,595.7743,310.235,271.71