0.9892% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,870.81 | 186.61 | 368.19 | 46.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 70.90 | 52.80 | 31.33 | 12.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.85 | 2.62 | 0.66 | 1.75 |
| 清算备付金 | 109.74 | 102.48 | 46.78 | 27.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 118.92 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.75 | 12.63 | 270.21 | 5.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,246.67 | 12,854.52 | 13,149.41 | 4,296.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.90 | 6.59 | 5.19 | 2.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.97 | 1.65 | 1.30 | 0.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 960.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 998.87 | 0.00 | 259.85 | 0.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.50 | 3.03 | 2.27 | 0.91 |
| 其他应付款项 | 13.04 | 3.98 | 8.00 | 8.29 |
| 应付利息 | 0.81 | 0.29 | 0.13 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 301.80 | 175.86 | 41.46 | 0.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,833.99 | 3,191.45 | 1,818.29 | 972.29 |
| 基金单位总额 | 14,854.48 | 8,430.34 | 9,737.10 | 3,335.16 |
| 未分配净收益 | 6,558.19 | 1,232.73 | 1,594.02 | -10.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,412.68 | 9,663.07 | 11,331.12 | 3,324.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,246.67 | 12,854.52 | 13,149.41 | 4,296.66 |