-0.2194% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,098.72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 315.39 | 258.09 | 295.15 | 6,415.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.46 | 31.47 | 13.20 | 38.84 |
| 清算备付金 | 3,048.43 | 2,400.72 | 4,033.05 | 4,416.01 |
| 应收股票清算款 | 1,370.98 | 299.22 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.24 | 4.91 | 3.43 | 1,006.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,257.47 | 111,420.17 | 114,426.32 | 175,148.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.51 | 52.66 | 60.68 | 93.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.88 | 13.17 | 15.17 | 23.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,301.78 | 28,003.08 | 23,001.25 | 34,003.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,099.85 | 348.55 | 0.00 | 4,250.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 415.89 | 295.68 | 24.47 | 32.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 299.87 | 155.30 | 196.37 | 212.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.53 | 1.33 | 1.02 | 1.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,219.31 | 28,869.77 | 23,298.95 | 38,618.01 |
| 基金单位总额 | 56,305.66 | 46,588.74 | 54,934.19 | 83,050.62 |
| 未分配净收益 | 48,732.50 | 35,961.66 | 36,193.18 | 53,479.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,038.16 | 82,550.40 | 91,127.36 | 136,530.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,257.47 | 111,420.17 | 114,426.32 | 175,148.05 |