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浙商丰利增强债券(006102)

2021-07-29     1.67430.9892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,870.81186.61368.1946.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计70.9052.8031.3312.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.852.620.661.75
  清算备付金109.74102.4846.7827.62
  应收股票清算款0.00118.920.000.00
  新股申购款16.7512.63270.215.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,246.6712,854.5213,149.414,296.66
负债
  应付基金管理费11.906.595.192.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.971.651.300.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,500.003,000.001,500.00960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款998.870.00259.850.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.503.032.270.91
  其他应付款项13.043.988.008.29
  应付利息0.810.290.130.00
  应付赎回款301.80175.8641.460.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.060.090.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,833.993,191.451,818.29972.29
  基金单位总额14,854.488,430.349,737.103,335.16
  未分配净收益6,558.191,232.731,594.02-10.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,412.689,663.0711,331.123,324.38
  负债及持有人权益合计25,246.6712,854.5213,149.414,296.66