-0.0101% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,907.26 | 1,766.54 | 1,870.81 | 186.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,723.69 | 261.91 | 70.90 | 52.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.14 | 7.33 | 2.85 | 2.62 |
| 清算备付金 | 3,342.94 | 472.10 | 109.74 | 102.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.92 |
| 新股申购款 | 197.93 | 1,173.99 | 16.75 | 12.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 629,759.62 | 117,346.81 | 25,246.67 | 12,854.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 326.71 | 53.57 | 11.90 | 6.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.68 | 13.39 | 2.97 | 1.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 140,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,050.82 | 998.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 125.52 | 38.29 | 4.50 | 3.03 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 8.43 | 13.04 | 3.98 |
| 应付利息 | 80.41 | 3.90 | 0.81 | 0.29 |
| 应付赎回款 | 1,592.01 | 1,073.49 | 301.80 | 175.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.20 | 0.45 | 0.11 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142,229.54 | 22,242.35 | 3,833.99 | 3,191.45 |
| 基金单位总额 | 257,350.28 | 57,866.19 | 14,854.48 | 8,430.34 |
| 未分配净收益 | 230,179.81 | 37,238.27 | 6,558.19 | 1,232.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 487,530.08 | 95,104.46 | 21,412.68 | 9,663.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 629,759.62 | 117,346.81 | 25,246.67 | 12,854.52 |