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浙商丰利增强债券(006102)

2022-07-04     1.9861-0.0101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,907.261,766.541,870.81186.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,723.69261.9170.9052.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.147.332.852.62
  清算备付金3,342.94472.10109.74102.48
  应收股票清算款0.000.000.00118.92
  新股申购款197.931,173.9916.7512.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值629,759.62117,346.8125,246.6712,854.52
负债
  应付基金管理费326.7153.5711.906.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.6813.392.971.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140,000.0020,000.002,500.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,050.82998.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金125.5238.294.503.03
  其他应付款项21.008.4313.043.98
  应付利息80.413.900.810.29
  应付赎回款1,592.011,073.49301.80175.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.200.450.110.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142,229.5422,242.353,833.993,191.45
  基金单位总额257,350.2857,866.1914,854.488,430.34
  未分配净收益230,179.8137,238.276,558.191,232.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值487,530.0895,104.4621,412.689,663.07
  负债及持有人权益合计629,759.62117,346.8125,246.6712,854.52