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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

2020-05-28     1.0390-0.0385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款641.09565.961,564.32
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5,106.058,804.985,589.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金85.760.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值358,774.91368,420.04360,766.99
负债
  应付基金管理费79.2875.4178.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费26.4325.1426.22
  应付收益0.000.006,591.90
  卖出回购债券款46,554.8563,424.8450,567.90
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.542.994.65
  其他应付款项20.0015.0014.00
  应付利息10.6420.5830.56
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金31.8431.3626.70
  预提费用0.000.000.00
  负债总额46,725.5863,595.3257,340.60
  基金单位总额300,999.90300,999.90300,999.90
  未分配净收益11,049.433,824.822,426.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值312,049.33304,824.72303,426.39
  负债及持有人权益合计358,774.91368,420.04360,766.99