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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

2021-06-17     1.0175-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款530.26584.70641.09565.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,082.126,585.195,106.058,804.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00392.7885.760.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值279,764.57333,667.27358,774.91368,420.04
负债
  应付基金管理费63.9376.2779.2875.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3125.4226.4325.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,002.9124,447.9346,554.8563,424.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.820.892.542.99
  其他应付款项20.009.9520.0015.00
  应付利息13.446.5510.6420.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.9130.9531.8431.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,150.3124,597.9546,725.5863,595.32
  基金单位总额250,999.90300,999.90300,999.90300,999.90
  未分配净收益1,614.378,069.4111,049.433,824.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,614.27309,069.31312,049.33304,824.72
  负债及持有人权益合计279,764.57333,667.27358,774.91368,420.04