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泰康弘实3月定开混合(006111)

2025-07-18     0.99081.9866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,998.970.0049,994.5326,989.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,618.7126,142.6215,979.607,502.09
  应收股利0.12215.390.0063.81
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6417.0129.7131.71
  清算备付金3,079.682,736.865,299.662,383.63
  应收股票清算款2,829.41101.72279.122,044.32
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值282,959.16266,319.69260,264.96297,667.45
负债
  应付基金管理费187.11175.79176.17198.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3921.9722.0224.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,256.700.280.002,975.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项93.6860.2768.08207.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,561.00258.31266.283,405.57
  基金单位总额298,961.09298,961.09298,961.07298,961.07
  未分配净收益-18,562.92-32,899.71-38,962.39-4,699.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值280,398.17266,061.38259,998.68294,261.87
  负债及持有人权益合计282,959.16266,319.69260,264.96297,667.45