0.6075% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,245.64 | 6,683.54 | 5,690.06 | 368.74 |
| 应收股利 | 44.39 | 7.46 | 54.67 | 1.33 |
| 利息合计 | 72.98 | -1.28 | 2.00 | 544.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.52 | 674.30 | 69.14 | 135.06 |
| 清算备付金 | 2,076.81 | 1,942.14 | 1,535.86 | 1,261.80 |
| 应收股票清算款 | 6,900.67 | 3,320.00 | 2,305.24 | 548.66 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 430,264.32 | 581,725.33 | 452,805.08 | 394,051.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 290.42 | 366.60 | 277.96 | 259.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.30 | 45.82 | 34.75 | 32.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,478.99 | 3,876.35 | 2,271.16 | 67.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 60.50 | 54.93 | 35.68 | 45.30 |
| 其他应付款项 | 11.81 | 10.90 | 11.84 | 10.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 应付赎回款 | 21,492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,370.44 | 4,354.60 | 2,631.39 | 3,116.35 |
| 基金单位总额 | 263,151.08 | 313,736.83 | 298,308.68 | 329,378.66 |
| 未分配净收益 | 140,742.79 | 263,633.89 | 151,865.00 | 61,556.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 403,893.87 | 577,370.73 | 450,173.69 | 390,934.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 430,264.32 | 581,725.33 | 452,805.08 | 394,051.08 |