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泰康弘实3月定开混合(006111)

2021-10-15     1.40760.6075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.0010,000.0014,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,245.646,683.545,690.06368.74
  应收股利44.397.4654.671.33
  利息合计72.98-1.282.00544.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.52674.3069.14135.06
  清算备付金2,076.811,942.141,535.861,261.80
  应收股票清算款6,900.673,320.002,305.24548.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值430,264.32581,725.33452,805.08394,051.08
负债
  应付基金管理费290.42366.60277.96259.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.3045.8234.7532.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,699.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,478.993,876.352,271.1667.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.5054.9335.6845.30
  其他应付款项11.8110.9011.8410.90
  应付利息0.000.000.000.54
  应付赎回款21,492.420.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,370.444,354.602,631.393,116.35
  基金单位总额263,151.08313,736.83298,308.68329,378.66
  未分配净收益140,742.79263,633.89151,865.0061,556.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值403,893.87577,370.73450,173.69390,934.73
  负债及持有人权益合计430,264.32581,725.33452,805.08394,051.08