0.2390% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 76,045.94 | 129,984.27 | 113,491.74 | 86,761.34 |
| 应收股利 | 10.74 | 0.00 | 0.13 | 0.01 |
| 利息合计 | 252.60 | 13.46 | 21.65 | 20.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 303.08 | 182.91 | 142.57 | 82.78 |
| 清算备付金 | 3,282.13 | 621.55 | 1,638.95 | 957.67 |
| 应收股票清算款 | 13,578.34 | 0.00 | 0.00 | 1,897.91 |
| 新股申购款 | 3,261.08 | 3,021.35 | 10,376.57 | 1,576.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,081,674.35 | 1,064,222.04 | 1,051,187.40 | 582,841.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,388.27 | 1,291.61 | 1,122.96 | 733.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 231.38 | 215.27 | 187.16 | 122.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.31 | 2,323.22 | 483.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 845.70 | 480.88 | 490.57 | 339.01 |
| 其他应付款项 | 24.56 | 31.38 | 24.93 | 29.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,215.69 | 6,733.42 | 20,287.81 | 2,495.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,705.59 | 8,753.89 | 24,436.65 | 4,202.23 |
| 基金单位总额 | 313,820.54 | 357,223.17 | 408,791.99 | 362,300.23 |
| 未分配净收益 | 756,148.22 | 698,244.99 | 617,958.76 | 216,339.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,069,968.76 | 1,055,468.16 | 1,026,750.75 | 578,639.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,081,674.35 | 1,064,222.04 | 1,051,187.40 | 582,841.65 |