行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富创新医药混合(006113)

2021-10-21     2.76860.2390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76,045.94129,984.27113,491.7486,761.34
  应收股利10.740.000.130.01
  利息合计252.6013.4621.6520.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金303.08182.91142.5782.78
  清算备付金3,282.13621.551,638.95957.67
  应收股票清算款13,578.340.000.001,897.91
  新股申购款3,261.083,021.3510,376.571,576.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,081,674.351,064,222.041,051,187.40582,841.65
负债
  应付基金管理费1,388.271,291.611,122.96733.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费231.38215.27187.16122.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.312,323.22483.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金845.70480.88490.57339.01
  其他应付款项24.5631.3824.9329.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,215.696,733.4220,287.812,495.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,705.598,753.8924,436.654,202.23
  基金单位总额313,820.54357,223.17408,791.99362,300.23
  未分配净收益756,148.22698,244.99617,958.76216,339.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,069,968.761,055,468.161,026,750.75578,639.42
  负债及持有人权益合计1,081,674.351,064,222.041,051,187.40582,841.65