-0.8990% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103,278.62 | 122,011.85 | 76,045.94 | 129,984.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 212.88 | 252.60 | 13.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 184.23 | 190.53 | 303.08 | 182.91 |
| 清算备付金 | 30,498.57 | 1,441.19 | 3,282.13 | 621.55 |
| 应收股票清算款 | 47.09 | 5,235.67 | 13,578.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,466.49 | 1,355.97 | 3,261.08 | 3,021.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 993,379.05 | 1,056,197.65 | 1,081,674.35 | 1,064,222.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,130.05 | 1,343.43 | 1,388.27 | 1,291.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 188.34 | 223.90 | 231.38 | 215.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,735.16 | 4,119.78 | 0.00 | 1.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 536.95 | 845.70 | 480.88 |
| 其他应付款项 | 374.97 | 21.73 | 24.56 | 31.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,834.39 | 2,120.82 | 9,215.69 | 6,733.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,262.90 | 8,366.60 | 11,705.59 | 8,753.89 |
| 基金单位总额 | 427,376.91 | 401,016.55 | 313,820.54 | 357,223.17 |
| 未分配净收益 | 552,739.24 | 646,814.50 | 756,148.22 | 698,244.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 980,116.15 | 1,047,831.04 | 1,069,968.76 | 1,055,468.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 993,379.05 | 1,056,197.65 | 1,081,674.35 | 1,064,222.04 |