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添富创新医药混合(006113)

2023-02-03     2.0835-0.8990%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103,278.62122,011.8576,045.94129,984.27
  应收股利0.000.0010.740.00
  利息合计0.00212.88252.6013.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金184.23190.53303.08182.91
  清算备付金30,498.571,441.193,282.13621.55
  应收股票清算款47.095,235.6713,578.340.00
  新股申购款1,466.491,355.973,261.083,021.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值993,379.051,056,197.651,081,674.351,064,222.04
负债
  应付基金管理费1,130.051,343.431,388.271,291.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费188.34223.90231.38215.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,735.164,119.780.001.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00536.95845.70480.88
  其他应付款项374.9721.7324.5631.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,834.392,120.829,215.696,733.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,262.908,366.6011,705.598,753.89
  基金单位总额427,376.91401,016.55313,820.54357,223.17
  未分配净收益552,739.24646,814.50756,148.22698,244.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值980,116.151,047,831.041,069,968.761,055,468.16
  负债及持有人权益合计993,379.051,056,197.651,081,674.351,064,222.04