资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 103,278.62 | 122,011.85 | 76,045.94 | 129,984.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 212.88 | 252.60 | 13.46 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 184.23 | 190.53 | 303.08 | 182.91 |
清算备付金 | 30,498.57 | 1,441.19 | 3,282.13 | 621.55 |
应收股票清算款 | 47.09 | 5,235.67 | 13,578.34 | 0.00 |
新股申购款 | 1,466.49 | 1,355.97 | 3,261.08 | 3,021.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 993,379.05 | 1,056,197.65 | 1,081,674.35 | 1,064,222.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,130.05 | 1,343.43 | 1,388.27 | 1,291.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 188.34 | 223.90 | 231.38 | 215.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9,735.16 | 4,119.78 | 0.00 | 1.31 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 536.95 | 845.70 | 480.88 |
其他应付款项 | 374.97 | 21.73 | 24.56 | 31.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,834.39 | 2,120.82 | 9,215.69 | 6,733.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,262.90 | 8,366.60 | 11,705.59 | 8,753.89 |
基金单位总额 | 427,376.91 | 401,016.55 | 313,820.54 | 357,223.17 |
未分配净收益 | 552,739.24 | 646,814.50 | 756,148.22 | 698,244.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 980,116.15 | 1,047,831.04 | 1,069,968.76 | 1,055,468.16 |
负债及持有人权益合计 | 993,379.05 | 1,056,197.65 | 1,081,674.35 | 1,064,222.04 |