0.7680% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,819.59 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 120,248.57 | 114,120.43 | 77,001.07 | 22,975.94 |
| 应收股利 | 1,681.71 | 0.00 | 275.56 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.62 | 79.06 | 103.91 | 79.59 |
| 清算备付金 | 1,111.64 | 5,170.64 | 7,377.25 | 2,020.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,687.23 |
| 新股申购款 | 2,816.28 | 966.18 | 5,373.84 | 80.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,203,868.86 | 1,195,677.59 | 949,252.16 | 468,635.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,027.33 | 1,270.04 | 870.14 | 502.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 171.22 | 211.67 | 145.02 | 83.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,839.88 | 4,633.00 | 19,798.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 227.94 | 236.29 | 469.79 | 222.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,417.29 | 944.21 | 351.64 | 291.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,840.26 | 7,540.88 | 21,678.62 | 1,100.28 |
| 基金单位总额 | 754,632.93 | 694,601.19 | 558,950.47 | 372,714.67 |
| 未分配净收益 | 432,395.66 | 493,535.52 | 368,623.07 | 94,820.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,187,028.60 | 1,188,136.71 | 927,573.55 | 467,535.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,203,868.86 | 1,195,677.59 | 949,252.16 | 468,635.31 |